Содержание:
1. Способы возврата денежных средств от поставщика в 1С

2. Пример регистрации платёжного документа при приеме наличных денежных средств от поставщика

Способы возврата денежных средств от поставщика в 1С

Если оказалось так, что поставщик недопоставил товар, он может осуществить возврат денежных средств как наличными, так и с помощью перечисления на расчётный счёт организации:

• Если оформляется возврат денежных средств наличными, в системе предусмотрен следующий документ (ПКО):

Приходный кассовый ордер(создание)

Для оформления безналичного возврата денежных средств предусмотрен документ, показанный на картинке ниже:

Поступление безналичных денежных средств(создание)

Пример регистрации платёжного документа при приеме наличных денежных средств от поставщика

При этом, когда получена информация из банка о том, что данный платёж проведён, в документе осуществляется установка галочки о проведении банком. Оформление новых платёжных документов аналогично регистрации приёма налички от поставщика, либо получения платежа по безналу. Для примера разберём вариант регистрации платёжного документа при приёмке налички от поставщика.

Документ ПКО в нашем случае регистрируется из списка всех документов ПКО. Здесь необходимо выбрать нужную кассу, в которую мы планируем поступление денежных средств от поставщика «Deko». Нажимаем на кнопочку «Создать» и выбираем нужный вид операции:

 Создать

В открывшейся форме документа мы увидим автоматическое заполнение информации о той кассе, в которую поступят денежные средства, об указанном нами виде операции «Возврат от поставщика» и о статье ДДС. Нам лишь требуется указание юрлица нашего партнёра(контрагента-поставщика), от чьего имени регистрируется возврат средств.

Возврат от поставщика

Если же возврат средств намечается по какому-то конкретному документу, будь то заказ поставщику, либо поступление товара, то требуется указание данного документа в табличной части. Обращаем внимание, что такая возможность имеется только в случае ведения расчётов с поставщиками по договору, в котором указан порядок расчётов «По заказам или накладным». В целях удобства заполнения в системе предусмотрена кнопочка «Подобрать по остаткам». После нажатия на неё мы увидим список заказов поставщикам/документов поступления, по которым имеется остаток денежных средств организации, который не был использован и был зачтён по документу в качестве оплаты.

Подобрать по остаткам

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Абрашкина Екатерина