Содержание:

1. По документам лимитов расхода ДС при работе в системе 1С:КА
2. Установка лимитов через систему бюджетирования

Мы можем помочь с планированием и  контролем денежных средств вашей организации путем настройки в 1С:Комплексная автоматизация функционала использования лимитов денежных средств и выбора способа лимитирования, который подойдет конкретно вам.

При решении организации использовать функционал заявок на денежные средства, нужно выбрать вариант лимитирования денежных средств. В конфигурации 1С:Комплексная автоматизация при настройке НСИ предлагаются следующие способы:

– не используются – денежные средства никак не лимитируются;

– по документам лимитов – установка ограничения использования денежных средств происходит через специальный документ установки лимитов;

– по данным бюджетирования – механизм использования лимитов, устанавливается через подсистему бюджетирования.

По документам лимитов расхода ДС

Мы с вами рассмотрим варианты в которых мы лимиты используем.

По документам лимитов расхода ДС при работе в системе 1С:КА

Этот вариант прост, удобен и понятен. При выборе данного способа предлагается установить дополнительные ограничения в документах.

Денежные средства

Переходим в раздел установления лимитов.

Лимиты расхода ДС

Лимиты устанавливаются в валюте управленческого учета. Выбирается период установления лимитов, в табличной части указываются статьи ДДС и необходимая сумма ограничения по каждой статье. В случае, если сумма не устанавливается, лимит по статье ДДС отсутствует.

Статья ДДС

Возможно автоматическое заполнение документа статьями ДДС и лимитами прошлого месяца.

Заполнить

Проверяем настройку банковских счетов. Оставляем пустым поле, которое разрешает проведение документа без заявок на оплату.

Разрешить списание денежных средств “без заявок на оплату”

Если совершаем выплаты через кассу, то в настройках кассы проверяем заполнения поля, разрешающего выплаты без предварительных заявок.

После произведенных настроек приступаем к формированию заявок. При установки заявки в статусы Согласована или К оплате, будет осуществлен контроль установленных лимитов по конкретной статье ДДС.

Оплата поставщику (товары, работы, услуги)

Если сумма заявки не проходит контроль, то документ не будет проведен с пояснением причины. В случае необходимости проведения документа можно воспользоваться полем, снимающим ограничение суммы лимита.

Сверх лимита

Установка лимитов через систему бюджетирования

Этот вариант предполагает знание блока бюджетирования и он имеет более широкие возможности по сравнению с первым вариантом. В разделе НСИ и администрирование выбираем – по данным бюджетирования.

Использование лимитов

Настраиваем параметры и справочники для работы с лимитами.

Настройки и справочники по бюджетированию и планированию

Начинаем с модели бюджетирования.

БДДС август (Модели бюджетирования) *

Вид бюджета.

Основное

Структура бюджета.

Структура бюджета

В модели бюджетирования переходим на закладку Лимит расхода ДС. Создаем правила лимитов. В правиле выбираем статью бюджета, периодичность, сценарий. Отдельно выбираем варианты лимитирования.

Тип лимита

При создании статьи бюджетов нужно заполнить необходимую аналитику. В нашем случае мы создали статью бюджета Оплата поставщику и выбрали следующие виды аналитик: контрагенты, договоры и статьи ДДС.

Виды аналитик

Правила получения фактических данных. Выбираем тип правила и вносим необходимую информацию в настройку источника данных.

Настройка источника данных

Заполняем закладку соответствия аналитик бюджетирования и аналитик источника данных.

Заполнение аналитики

После создания правила лимита, его можно увидеть на закладке Модели бюджетирования.

Оплата поставщику

Вводим экземпляр бюджета.

Основное

На закладке бюджет вносим суммы лимитов.

Бюджет

Создаем заявки на расходование денежных средств.

Заявки на расходование денежных средств

Если лимит превышен, при проведении заявки, будет выдано сообщение:

Сообщения

Итак, после рассмотрения обоих вариантов, можно выбрать тот, который потребуется для каждой конкретной организации. Первый, как более простой и понятный для организаций или второй, который имеет более широкие возможности.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Омельченко Ирина