Содержание:

1. Настройка программы 1С:Розница
2. Планирование оплат в учетной системе 1С
3. Планирование поступлений в системе компоновки данных 1С
4. Отчёт Платёжный календарь

Чтобы своевременно избегать кассовые разрывы организации необходимо оперативно контролировать и выстраивать план поступлений и выплат денежных средств (ДС). Под кассовым разрывом понимается нехватка средств на обязательные расходы, когда сумма остатка на начало периода и поступлений ДС за период меньше расходов за этот же период. Такая проблема может возникнуть из-за просроченной дебиторской задолженности, закупки большого количества нерентабельного товара или неправильного планирования бюджета.

Для решения данной проблемы в 1С:Розница реализован функционал «Платёжный календарь», который позволяет планировать движения поступлений и списаний ДС и анализировать эти данные.

Настройка программы 1С:Розница

Для того, чтобы платёжный календарь стал доступен в настройках программы необходимо включить опцию «Платёжный календарь». После этого в документах появится новая вкладка для внесения планируемых оплат и поступлений ДС.

Настройки

Больше возможностей: настройка программы

Планирование оплат в учетной системе 1С

Планирование оплат от клиентов происходит в следующих документах:

1. Заказ покупателя.
2. Счет на оплату.
3. Поступление денег (план).

Переходим на вкладку «Платёжный календарь» и проставляем галочку «Запланировать оплату». После проставления галочки станут активны поля, в которых указывается дата, способ оплаты, счет в банке и сумма документа.

Заказ покупателя

Счёт на оплату

Для оплаты заказа в несколько платежей нужно нажать на кнопку «Список». В табличной части нужно указать процент и дату оплаты. Сумма будет рассчитана автоматом.

Заказ покупателя

В случае, если заказа и счета нет, а оплату нужно запланировать оформляется документ «Поступление денег (план)».

Поступление денег (план) (создание)*

Планирование поступлений в системе компоновки данных 1С

Планирование оплаты поставщикам происходит в следующих документах:

1. Заказ поставщику.
2. Счет на оплату (полученный).
3. Заявка на расход денег.

Планирование в заказах и счетах поставщиков происходит аналогично планированию платежей от клиентов.

Заказ поставщику

Если оплата поставщику происходит регулярно по договору, оформляется документ «Заявка на расход денег». Заявку необходимо перевести в статус «Утверждён» для согласования.

Заявка на расход денег 2

Отчёт Платёжный календарь

Отчёт «Платёжный календарь» можно открыть из списка документов «Поступления денег (план)» и «Заявка на расход денег». Также отчёт можно открыть через раздел «Отчёты» в подсистеме «Деньги».

Поступление денег (план)

Заявки на расход денег

Деньги, Все отчеты

Сформированный отчёт позволяет:

• просмотреть плановый остаток ДС и вероятные кассовые разрывы;
• перемещать план по поступлениям и оплатам на другие счета или кассы и на другую дату;
• создавать новые документы из отчёта нажатием ПКМ на ячейку с требуемым счетом или кассой и датой;
• утверждать или отклонять заявки на расход денег нажатием ПКМ по сумме документа.

Платежный календарь

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Хачатрян Артем