Содержание:

1. Основные этапы процесса планирования

2. Ожидаемые поступления ДС в 1С

Планирование денежных потоков в программе 1С: КА – позволяет управлять денежными средствами, находящимися в кассах, на банковских, расчётных, валютных, специальных и депозитных счетах, и осуществлять контроль над платежами организаций. 

Для начала работы, мы должны включить данную функцию в нашей системе. Перейдем в подсистему «НСИ и администрирование» – «Казначейство» и взаиморасчеты» и включим соответствующий параметр.

Включение функционала

Основные этапы процесса планирования

Теперь у нас появляется 3 основных этапа планирования денежных средств, которые мы рассмотрим:

1. Заявка на расходование денежных средств – мы расходуем денежные средства;

2. Ожидаемые поступление ДС – приход денежных средств;

3. Распоряжение на перемещение ДС – перемещение денежных средств между нашими счетами или кассами.

Ожидаемые поступления ДС в 1С

Рассмотрим документ ожидаемые поступления ДС. Для того, чтобы мы могли видеть данный документ в платежном календаре, мы должны сделать заказ поставщику.

Документ заказа

Мы видим, что у нас есть определенная сумма, которую мы должны оплатить нашему поставщику и для того, чтобы запланировать оплату поставщику, нужно создать на основании данного документа заявку на расходование ДС и статус платежа перевести в Согласовано (в дальнейшем к оплате)
В данном документе мы выставим планируемую дату, когда мы хотим оплатим данный документ.

Дата платежа

Если мы перейдем в платежный календарь, мы можем увидеть, что у нас есть задолженность по той сумме, которую мы должны оплатить нашему поставщику.

Платежный календарь

Таким образом мы запланировали оплату на завтрашний день и после того, как мы оплатим платеж, у нас образуется минусовая сумма (это в том случае, если у нас нету начальных остатков по нашей организации), но тем самым у нас будет показано, что мы оплатили данный документ и у нас пропадет из платежного календаря.

Минусовая сумма в календаре

Теперь рассмотрим ожидаемые поступление ДС.
Представим такую ситуацию, у нас есть заказ клиента на определенные товары, и он отправит нам деньги только на следующий день.

Заказ клиента

Товаров у нас на сумму 360 000 рублей, теперь обратимся в платежный календарь и можем увидеть, когда поступят денежные средства от клиента как раз на планируемый завтрашний день.

Планируемое поступление

Также можем обратиться через подсистему Казначейство – Ожидаемые поступление ДС и можем увидеть наш документ поступления денежных средств.

Документ ожидаемые поступления

Последнее рассмотрим распоряжение на перемещение ДС.

Создадим пример документа передачи из денежных средств, из одной кассы в другую.

Распоряжение на передачу ДС

Планируемая дата стоит также завтрашний день, теперь если перейдем в платежный календарь, мы сможем увидеть приход и расход денежных средств уже за завтрашний день, но сами денежные средства не переданы.

Распоряжение в платежном календаре

В данной статье, мы рассмотрели планирование денежных потоков в разных направлениях. Планирование позволяет осуществлять снижение финансовых рисков, улучшить ликвидность, прогнозировать будущие потребности и способствует устранению непредвиденных ситуаций.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Опря Кирилл