Содержание:

1. Как скорректировать разницу между контрагентами поставщиками и устранить долг в 1С: УНФ
2. Алгоритм работы с документом Корректировка долга в 1С:Управление нашей фирмой

Как скорректировать разницу между контрагентами поставщиками и устранить долг в 1С: УНФ

Во время произведения закупки по товарам может произойти так, что оплата относительно одного из контрагентов поставщика была проведена, однако сама продукция получается от иного контрагента. При оформлении этого случая, внутри системы «1С:Управление нашей фирмой», взаимные расчёты не будут закрыты. Получится следующая ситуация: для одного контрагента поставщика будет переплата, а для другого контрагента поставщика будет долг. Чтобы скорректировать эту разницу и устранить долг – необходимо будет открыть вкладку «Закупки» и перейти на «Расчёты с поставщиками», где следует использовать документ «Корректировка долга», для которого установить вид операции «Переуступка долга поставщику».

Алгоритм работы с документом Корректировка долга в 1С:Управление нашей фирмой

Рассмотрим, как правильно устранить задолженность одного из контрагентов поставщика внутри конфигурации «1С:Управление нашей фирмой»:

1. Для начала, внутри системы кликаем на «Настройки», переходим на «Ещё больше возможностей» и нажимаем на «Продажи», где нужно будет установить «галочку» около пункта «Корректировка долга». После этого, внутри панели «Закупки» можно будет пользоваться документом «Корректировка долга» внутри блока «Расчёты с поставщиками», как продемонстрировано на скриншотах ниже:

Корректировки долга

Закупки

2. Следующим шагом, следует открыть перечень корректировок и кликнуть на «Создать», после чего, можно внести для корректировки требуемый документ, как можно увидеть далее:

Корректировки долга

3. Чтобы перенести задолженность от одного контрагента поставщика и распределить её на другого контрагента – следует избрать опцию «Переуступка долга поставщику». В открывшемся документе нужно будет внести сведения во все графы, в соответствии с тем, первее была отгрузка товара или его оплата. Например, пусть в начале месяца от нас исходила оплата для контрагента 1, но в середине месяца мы получили товар от контрагента 2. Тогда, для графы «Поставщик» нужно прописать того контрагента, с которого хотим списать долг, а для графы «Поставщик-получатель» необходимо прописать того контрагента, на которого перейдёт часть долга. Это продемонстрировано на примере ниже:

Операция

4. Теперь, нужно внести сведения относительно контрагентов, для этого, на панели «Расчёты с поставщиком» нужно избрать тот документ, на основе которого возникла задолженность, а также сам заказ и договор для него, а также указать величину долга. Такое заполнение отображено на изображении здесь:

Подобрать

5. После этого, обращаемся к разделу «Реквизиты получателя» и прописываем сам договор о поставке, а также документ, который будет отвечать за задолженность, как в примере ниже:

Корректировка долга

6. В случае, когда задолженность переносится при помощи сравнения взаимных расчётов – нужно указать соответствующий документ в панели «Дополнительно», как можно увидеть далее:

Эта корректировка к сверке взаиморасчетов

7. Последним этапом, чтобы проверить то, что долг будет верно распределён – следует создать акт сверки, либо отчётность «Взаиморасчёты с контрагентом» (для каждого из контрагентов), это будет выглядеть следующим образом:

Акт сверки

Взаиморасчеты с контрагентом

В данной статье было рассмотрено то, как внутри конфигурации «1С:Управление нашей фирмой» проводить перенос долга с одного из контрагентов поставщика, путём использования документа «Корректировка долга». Был приведён подробный алгоритм данной процедуры со скриншотами-примерами.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”
Юферев Алексей