Содержание:

1. Настройка и использование этапов оплаты по заказу клиента

2. Контроль за исполнением этапов оплаты в 1С

Настройка и использование этапов оплаты по заказу клиента

Если клиент будет производить оплату за заказ не сразу, а несколькими этапами, можно ли запланировать оплату и осуществлять контроль за ней по данному заказу?

Да, мы можем воспользоваться в системе планированием таких оплат.

Этапы оплат возможно указать в соглашении с тем самым клиентом, выбрав тот график, который и будет применяться в работе с нашим клиентом. Нам лишь нужно задать в нём проценты от всей суммы, например, 100-процентный аванс, 20-процентный аванс и 80-процентный кредит и т. п.

Если клиент взял на себя обязанность поэтапной выплаты конкретных сумм, то они могут быть закреплены конкретно в документе «Заказ клиента». Этапы оплаты указываются в отдельно открывшейся форме с правилами оплат, которая возникает при нажатии на ссылочку «К оплате».

Для примера:

Для ООО «Дальстрой» 27.01.2023 был создан заказ на сумму 1 тысяча дол. По согласованному с ООО «Дальстрой» графику оплат он планирует производить оплату по счёту в течение 10-ти дней по нижеуказанному графику:

• 01.02.2023 – 200 дол.;
• 03.02.2023 – 300 дол.;
• 06.02.2023 – 500 дол.

Оплату покупатель будет осуществлять путём перечисления на рублевый счёт компании по курсу в соответствии с датой платежа, а отгружаться товар будет лишь после полной оплаты за заказ.

Договор с клиентом заключен в валюте «USD», детализация расчетов используется «по заказам».

В заказе нам предстоит выбрать нужный нам график оплат, этапы которого будут задаваться в правилах оплаты, вызываемых в отдельном окне по ссылочке «К оплате», вручную, так как будет производиться фиксация конкретных сумм. Вариантом оплаты выберем оплату до отгрузки и для каждого из этапов укажем дату и сумму оплаты. Форму оплаты выберем безналичную и подберём расчётный счёт (в рублях)

Заказ клиента (создание)*

Выделив строчки заказа, подберём статус К обеспечению, после чего проведём документ. Дата отгрузки товара установится «автоматом».

По каждому из этапов оплат клиенту(контрагенту) можно будет выписать отдельный счёт на оплату созданием на основании. Для создания счёта нужно установить галку напротив нужного этапа оплаты и нажать на кнопочку «Создать счёт».

Этапы оплаты

Контроль за исполнением этапов оплаты в 1С

Для того, чтобы проконтролировать сроки оплат, можно воспользоваться платёжным календарём раздела Казначейство, в котором имеется возможность определения такого режима работы, при котором мы увидим только запланированные поступления денег (кнопочка «Ещё»-«Настройка»).

Настройки платежного календаря

Можно отфильтровать данные календаря по нужному расчётному счету по команде «Счета/кассы». Для платёжного календаря лучше выбрать вид «Календарь-Платежи».

Календарь-Платежи

Далее укажем валютные суммы по каждому из этапов оплат. Для рублёвого расчётного счёта укажем запланированные платежи в RUB, пересчитанные по тому курсу, который был изначально установлен в справочнике с валютами на текущую дату.

Отчёт имеет детализацию по заказам, в связи с чем в нём можно увидеть, по каким конкретно заказам клиентов планируется поступление денежных сумм на определённую дату. Контроль за выполнением контрагентом плана оплаты по заведённым этапами можно осуществлять в специализированном отчёте «Состояние выполнения», который можно сформировать из самой карточки, либо из перечня заказов клиентов. Он также формируется по выделенным в списке заказам.

Состояние выполнения

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Абрашкина Екатерина