Содержание:
1. Отображение привлеченных средств в 1С: Управление Холдингом
2. Размещение средств в 1С: Управление Холдингом 3.2
В программе 1С:Управление Холдингом 3.2 графики привлечения и размещения средств представляют собой инструменты для планирования и анализа движения денежных потоков в рамках компании.
Они позволяют визуализировать то, как средства привлекаются и размещаются в различных подразделениях и проектах холдинга.
Отображение привлеченных средств в 1С: Управление Холдингом
Когда казначей работает с платежным календарем, перед ним возникает задача поиска источников привлечения финансирования во избежание кассовых разрывов.
Для этого нужно иметь заключенные договоры, в соответствии с которыми можно привлекать внешние денежные средства.
В системе вводятся действующие договоры или же некий технический договор, который позволит казначею моделировать данную операцию.
Для создания необходимо:
- Открыть раздел «Управление обязательствами» и выбрать пункт «Договоры»,
Раздел «Управление обязательствами»
2. В строке «Вид договора» выбрать папку «Привлечение средств» и в ней – нужный элемент, например, «Кредит» или «Универсальное привлечение»,
Раздел «Договоры»
3. Кликнуть на «Создать» и в открывшемся документе важно:
- еще раз проверить, что верно указан вид договора,
- внести название организации, для которой осуществляется операция,
Раздел «Кредит»
- выбрать, каким образом будут предоставляться средства (вкладка «Условия»):
- единовременно (кредит). Тогда здесь же заносится требуемая сумма,
Раздел «Кредит», кнопка «Средства предоставляются единовременно»
- траншами (кредитная линия). В этом случае потребуется указать еще вид лимита (возобновляемый/невозобновляемый) и непосредственно сам лимит.
Раздел «Кредит», кнопка «Средства предоставляются траншами»
- обозначить сроки, в которые действует данное условие.
Раздел «Кредит», поле «Период действия»
При выборе перевода средств траншами нужно установить некоторые ограничения, то есть указать:
– период доступности средств,
– срок привлечения (не менее такой-то суммы и на фиксированное количество дней),
– сумму выборки не менее и не более определенного порога.
Вкладка «Кредит», кнопка «Средства предоставляются траншами», вкладка «Ограничения»
Во вкладке «График расчетов» по кнопке «Добавить» определяется операция графика (получение или возврат кредита, начисление или уплата процентов и так далее), а также дата и сумма.
Раздел «Кредит», вкладка «График расчетов»
Здесь же можно пересчитать либо весь график, либо от текущей даты.
Раздел «Кредит», вкладка «График расчетов», кнопка «Пересчитать»
После формирования этого документа в «Платежном календаре» (раздел «Казначейство») отслеживается, что происходит с остатками средств на расчетных счетах, и принимается решение о привлечении средств.
Для этого следует зайти в контекстное меню и выбрать соответствующее условие,
Раздел «Платежный календарь»
а также задать параметры (указать сумму и период),
Раздел «Привлечение средств»
и выбрать доступный договор (ранее созданный документ).
Раздел «Привлечение средств», окно «Доступные договоры»
Все это позволяет анализировать источники финансирования компании, планировать будущие поступления и управлять долгами.
Размещение средств в 1С: Управление Холдингом 3.2
Данный документ показывает, как и куда распределяются привлеченные средства. Это могут быть инвестиции в новые проекты, закупка оборудования, выплата кредитов и так далее.
Процесс формирование документа происходит так:
- Раздел «Управление обязательствами» – «Договоры»,
- Строка «Вид договора» – папка «Размещение средств»,
Строка «Вид договора»
3. Выбрать, например, «Заем выданный» и кликнуть «Создать»,
4. Заполнить строки с указанием номера документа и даты, организации,
Раздел «Заем выданный»
5. Во вкладке «Условия» определяется способ предоставления средств:
единовременно (вносится сумма и период действия),
Раздел «Заем выданный», вкладка «Условия», кнопка «Средства предоставляются единовременно»
траншами (линия займов) (нужно будет указать также вид и сумму лимита, временной интервал действия),
Раздел «Заем выданный», вкладка «Условия», кнопка «Средства предоставляются траншами»
6. В «Графике расчетов» по кнопке «Добавить» вносятся сведения по позиции графика.
Раздел «Заем выданный», вклада «График расчетов»
После внесения и записи данных по кнопке «Отчеты» можно создать, например, сводный график займа.
Раздел «Заем выданный», кнопка «Отчеты»
Документ помогает контролировать использование ресурсов, оценивать эффективность вложений и планировать будущие расходы.
Специалист компании ООО “Кодерлайн”,
Анапольская Марина
Добавить комментарий