Содержание:

1. Оформление и назначение приходных кассовых операций в программе 1С:Комплексная автоматизация

2. Функционал расходных кассовых операций в системе программ 1С:Предприятие.КА

Оформление и назначение приходных кассовых операций в программе 1С:Комплексная автоматизация

Кассовые операции в 1С:КА – это процесс по приему или выдаче денежных средств через кассовые ордера.

Мы же рассмотрим все ордерные документы, которые присутствую в нашей системе.

Приходные кассовые операции:

Поступление оплаты от клиента – служит при внесении ДС, полученных от покупателя, в кассу предприятия.

Поступление от другой организации – указанная операция релевантная для сделок перепродажи, осуществляемых между юридическими лицами, входящими в состав одного предприятия, когда одна компания выполняет договорные обязательства перед другой.

Передача между организацией и филиалом – данная операция предназначена для перевода ДС с счета организации на счет ее филиала. Это актуально для предприятия с филиальной структурой, где каждое подразделение, находящееся вне главного офиса, имеет свой собственный счет, контролируемый его руководством.

Поступление из банка – чтобы получить ДС из банка в кассу, необходимо предварительно подать заявку. Эта заявка является официальным документом, подтверждающим перевод средств из банка в кассу. После утверждения заявки деньги будут списаны с банковского счета и зачислены в кассу организации.

Инкассация из банка – описывается ДДС когда они снимаются с банковского счета организации и передаются инкассатору для последующего зачисления. В бухгалтерском учете эти средства временно учитываются как “переводы в пути”.

Поступление из другой кассы — это внутренняя операция по перемещению ДС в наличной форме между кассовыми аппаратами предприятия.

Поступление из кассы ККМ – функция предназначена для осуществления перевода ДС из операционной кассы контрольно-кассовой машины в основную кассу предприятия.

Поступление по кредитам – предназначено для регистрации операций по приему ДС в кассу организации, полученных по договорам кредита или займа.

Погашение займа контрагента – организация получила ДС в кассу от контрагента в качестве оплаты по договору займа. Это внешний заем, то есть заем от сторонней организации.

Погашение займа сотрудником – эта операция отражает внесение ДС в кассу организации в качестве погашения ранее предоставленного займа.

Конвертация валюты – валютная операция требует оформления двух кассовых ордеров: расходного (в рублях) и приходного (в иностранной валюте).

Прочее поступление – этот механизм используется для учета в кассе поступлений, не связанных с основной деятельностью, таких как аренда, продажа активов, подарки, проценты и компенсации.

Возврат от поставщика – функция предназначена для учета возврата ДС от поставщика в кассу предприятия.

Возврат от подотчетника – для оформления процедуры возврата в кассу неиспользованных подотчетных сумм, выданных ранее на определенные нужды.

Возврат от другой организации – использование наличных расчетов при перепродаже между компаниями, особенно возврат денег в кассу, может указывать на необходимость более тщательной проверки сделки

Функционал расходных кассовых операций в системе программ 1С:Предприятие.КА

Расходные кассовые операции:

Оплата поставщику – организация рассчитывается с поставщиком за поставленные товары, используя безналичный перевод денежных средств

Выдача подотчетнику – используется, когда сотруднику выдают деньги из кассы, и он должен будет отчитаться за них.

Оплата другой организации – используется для осуществления денежного перевода от одной компании к другой с целью выполнения фин. платежей.

Передача между организацией и филиалом – Для обеспечения фин. деят-сти филиала, расположенного отдельно и имеющего собственную кассу, используется специальный механизм перевода ДС из центральной кассы головной организации. Это позволяет оперативно пополнять кассу филиала или перераспределять средства при необходимости.

Выплата по ведомости через кассу – процесс выплаты заработной платы сотрудникам осуществляется путем выдачи ДС из кассы предприятия. Основанием для выдачи служит документ “Ведомость через кассу”.

Выплата по ведомости раздатчиком – Зарплата сотрудникам выплачивается ДС из кассы. Для этого используется Ведомость раздатчика.

Выплата по ведомости работнику – “Ведомость работнику” является документом, на основании которого производится выдача ДС заработной платы сотрудникам из кассы предприятия.

Сдача в банк – если кассир или бухгалтер лично вносит деньги в банк, создается специальный документ. Этот документ автоматически делает две записи в учете: уменьшает остаток ДС в кассе и увеличивает остаток на банковском счете. Для передачи денег в банк, кассир/бухгалтер распечатывает из этого документа “Объявление на взнос наличными” и отдает его вместе с деньгами банковскому работнику.

Инкассация в банк – передача ДС инкассаторам для внесения на счет оформляется как “Поступление безналичных ДС” на основании “Расходного кассового ордера”.
Выдача в другую кассу – обеспечивает возможность оперативного управления ДС, распределенными по различным кассовым аппаратам организации.

Выдача в кассу ККМ – обеспечивает перевод денег из операционной кассы в кассу ККТ.

Оплата по кредитам и займам полученным – Служит для подтверждения целевого использования ДС, снятых из кассы организации, на погашение задолженности по кредитным или заемным договорам (основного долга и процентов).

Выдача займа контрагенту – операция отражает выдачу ДС из кассы организации заемщику по договору “Заем выданный” (внешний заем).

Выдача займа сотруднику – оформление выдачи наличного внутреннего займа сотруднику.

Конвертация валюты – при обмене валюты на рубли в кассе оформляются расходный (на валюту) и приходный (на рубли) кассовые ордера.

Прочие расходы —ДС из кассы были использованы для финансирования неосновных расходов, таких как исследования, модернизация, реклама, инвестиции в другие компании и покрытие убытков от чрезвычайных ситуаций.

Возврат оплаты клиенту – предназначен для выдачи ДС покупателю из кассы.

Возврат другой организации – документ используется для оформления передачи ДС между кассами внутренних подразделений одной компании при перепродаже товаров.

Автоматизация кассовых операций и управления денежными средствами в “1C:Комплексная автоматизация” позволяет значительно повысить эффективность и удобство работы в системе.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Опря Кирилл