Содержание:

1. Порядок учета денежных средств в проектной компании
2. Платежный календарь: методы планирования и контроль
3. Инструменты анализа движения денежных потоков
4. Основные преимущества автоматизации в 1С УНФ+РМ

Для проектных компаний контроль денежных потоков — это критически важная задача. Несвоевременные платежи или кассовые разрывы могут сорвать выполнение проектов и подорвать финансовую устойчивость бизнеса. Решение 1С УНФ (Управление нашей фирмой) + РМ (Управление проектной фирмой) предлагает комплексные инструменты для управления денежными средствами и автоматизации платежного календаря.

Платежный календарь

Порядок учета денежных средств в проектной компании

Централизованный учет всех денежных потоков:

Система объединяет данные по:

• Поступлениям от клиентов (авансы, этапные платежи);
• Оплатам поставщикам и подрядчикам;
• Внутренним перемещениям средств;
• Кассовым операциям и банковским счетам.

Банк и касса

Проектная аналитика платежей:

Каждая финансовая операция может быть привязана к:

• Конкретному проекту;
• Этапу работ;
• Статье затрат;
• Договору с контрагентом.

Платежный календарь: методы планирования и контроль

Формирование платежного календаря:

Система позволяет:

1. Автоматически создавать предстоящие платежи на основе:

• Графика по договорам;
• Плановых закупок;
• Начисленной зарплаты;
• Налоговых обязательств.

2. Ручное добавление разовых платежей:

Механизмы контроля платежей:

• Настройка лимитов расходов по проектам;
• Многоуровневое согласование (финансовый директор, руководитель проекта);
• Приоритизация платежей (срочные/стандартные).

Инструменты анализа движения денежных потоков

Прогнозирование кассовых разрывов:

Система рассчитывает:

• Ожидаемые поступления;
• Планируемые расходы;
• Свободный остаток на любую дату.

Деньги

Отчеты по движению денежных средств:

• ДДС по проектам;
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
• Исполнение бюджета движения денежных средств.

Интеграция с другими процессами:

Связь с управлением проектами:

• Автоматическое формирование платежей при завершении этапов;
• Контроль финансирования проектов.

Взаимодействие с бухгалтерией:

• Выгрузка платежных поручений;
• Учет оплат в налоговой отчетности.

Основные преимущества автоматизации в 1С УНФ+РМ

1. Повышение платежной дисциплины — система напоминает о предстоящих платежах;
2. Оптимизация денежных потоков — возможность “сдвигать” платежи без риска штрафов;
3. Снижение кассовых разрывов — точное прогнозирование остатков;
4. Прозрачность расходов — каждый платеж привязан к проекту и бюджету.

Внедрение инструментов управления денежными средствами в 1С УНФ+РМ позволяет проектной фирме:

• Избегать кассовых разрывов;
• Оптимизировать финансовые потоки;
• Повышать платежную дисциплину;
• Улучшать финансовое планирование.

Для максимального эффекта важно:

1. Настроить правила автоматического формирования платежного календаря;
2. Определить ответственных за согласование платежей;
3. Регулярно анализировать отчеты о движении денежных средств.

Система особенно полезна для:

• Строительных компаний;
• IT-разработчиков;
• Консалтинговых агентств;
• Любых проектно-ориентированных бизнесов.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Дубенко Максим